Tesouraria

Sabemos da importância da disponibilidade das informações bancárias nas primeiras horas do dia para a tomada de decisão do Financeiro das empresas

Tesouraria

Realizar diariamente a gestão de tesouraria é de vital importância para as decisões estratégicas do dia a dia das empresas.

Diariamente, o departamento de Tesouraria precisa ter logo no primeiro momento do dia o saldo do dia anterior para a tomada de decisões estratégicas. Esses processos são mais eficientes quando pode-se contar com uma automatização dessas movimentações de recursos financeiros.

A partir disso, consegue-se identificar eventuais desequilíbrios com antecedência e providenciar o capital de giro necessário.

Pesando nisso, nós garantimos todos esses dados por meio do Access Check, solução para gestão de extratos de conta corrente.

Na prática, a Accesstage recebe, diariamente, os extratos disponibilizados por cada um dos bancos e permite ao usuário visualizar todas as informações em um único portal, com lançamentos por CNPJ e por conta corrente. Esse é um dos tipos de serviços de valor agregado que o EDI permite e que a Accesstage oferece.

Benefícios para a área de Tesouraria

Recebimento dos dados para apoio na tomada de decisão logo nas primeiras horas do dia

Possibilidade de personalização, de acordo com as necessidades de cada empresa

Consulta a qualquer momento dos extratos diários fornecidos pelos bancos, com possibilidade de aplicação de diversos filtros de consulta

Acesso a um único portal multibancos, com visualização de todos os seus extratos

Armazenamento de arquivos em diretório específico definido pelo cliente

Totalização de débitos e créditos diários

Soluções que atendem a área de Tesouraria

Gestão de Extratos de Conta Corrente - Access Check
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Intercâmbio eletrônico de dados - Access EDI

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